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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 4 871.00 | 4 291.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 265.00 | 8 742.00 | 63 523.00 | 72 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 321.00 | 24 231.00 | 71 090.00 | 95 321.00 |
BT Marchandises | 212 181.00 | | 212 181.00 | 212 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 157.00 | 19 967.00 | 277 190.00 | 297 157.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 493.00 | 19 967.00 | 523 526.00 | 543 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 814.00 | 44 198.00 | 594 616.00 | 638 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 220 771.00 | | | 220 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 845.00 | | | 373 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 616.00 | | | 594 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 294.00 | | 1 318 294.00 | 1 318 294.00 |
FG Production vendue services | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 581.00 | | 1 377 581.00 | 1 377 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 967.00 | |
GE Autres charges | | | 21 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 855.00 | | | 1 402 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 629.00 | | | 1 385 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 125.00 | | 65 196.00 | 30 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 881.00 | | 63 546.00 | 17 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 650.00 | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 884.00 | 3 347.00 | | 20 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | 360.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 626.00 | 2 987.00 | | 10 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 168.00 | 19 967.00 | | 17 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 168.00 | 19 967.00 | | 17 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 573.00 | 234 573.00 | | 234 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
UX Autres créances clients | 277 190.00 | | | 277 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 500.00 | 20 500.00 | 41 000.00 | 61 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 911.00 | 289 911.00 | | 289 911.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 845.00 | 332 845.00 | 41 000.00 | 373 845.00 |