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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 6 134.00 | 3 028.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 978.00 | 27 779.00 | 88 199.00 | 115 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 325.00 | 44 531.00 | 103 794.00 | 148 325.00 |
BT Marchandises | 232 172.00 | | 232 172.00 | 232 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 972.00 | 7 792.00 | 395 180.00 | 402 972.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 646.00 | 7 792.00 | 657 854.00 | 665 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 971.00 | 52 323.00 | 761 648.00 | 813 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 271.00 | | | 204 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 808.00 | | | -26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 193 963.00 | | | 193 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 420.00 | | | 330 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 685.00 | | | 567 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 648.00 | | | 761 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 321.00 | | 64 547.00 | 95 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 543.00 | 148 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 596.00 | 125 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 427.00 | | 54 309.00 | 81 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | 10 238.00 | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 231.00 | 20 300.00 | | 24 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | 20 300.00 | | 13 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 135.00 | | 29 343.00 | 37 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 135.00 | | 29 343.00 | 37 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 420.00 | 330 420.00 | | 330 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 402 972.00 | 402 972.00 | | 402 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 917.00 | 29 889.00 | 100 028.00 | 129 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 181.00 | 25 140.00 | 13 041.00 | 38 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 459.00 | 422 342.00 | 13 117.00 | 435 459.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 685.00 | 454 616.00 | 113 069.00 | 567 685.00 |