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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 10 785.00 | 376.00 | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 059.00 | 19 327.00 | 3 732.00 | 23 059.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 885.00 | 30 113.00 | 8 772.00 | 38 885.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 298 747.00 | | 298 747.00 | 298 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 462.00 | 1 944.00 | 415 517.00 | 417 462.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 076.00 | 1 944.00 | 809 132.00 | 811 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 961.00 | 32 057.00 | 817 904.00 | 849 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
DL TOTAL (I) | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 659.00 | | | 315 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 298.00 | | | 610 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 904.00 | | | 817 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 328.00 | | | 489 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 325.00 | | 9 884.00 | 148 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 904.00 | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 324.00 | 38 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 420.00 | 23 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | 544.00 | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 140.00 | | 9 340.00 | 125 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 531.00 | 20 401.00 | 34 819.00 | 44 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 168.00 | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 20 233.00 | 34 819.00 | 33 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 660.00 | 315 660.00 | | 315 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 231.00 | 139 231.00 | | 139 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 417 462.00 | 417 462.00 | | 417 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 397.00 | 31 199.00 | 116 198.00 | 147 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 859.00 | | | 180 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 159.00 | 450 495.00 | 4 663.00 | 455 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 527.00 | 489 329.00 | 116 198.00 | 605 527.00 |