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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 382.00 | 9 420.00 | 14 962.00 | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 762.00 | 11 800.00 | 14 962.00 | 26 762.00 |
BT Marchandises | 1 345 759.00 | 26 000.00 | 1 319 759.00 | 1 345 759.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 862.00 | 26 000.00 | 1 326 862.00 | 1 352 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 623.00 | 37 800.00 | 1 341 823.00 | 1 379 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 482.00 | 185 792.00 | | 185 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 697.00 | -310.00 | | -35 697.00 |
DL TOTAL (I) | 166 285.00 | 201 982.00 | | 166 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 455.00 | 1 132 393.00 | | 1 175 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 12 690.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 538.00 | 1 145 083.00 | | 1 175 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 823.00 | 1 347 066.00 | | 1 341 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 538.00 | 1 145 083.00 | | 1 175 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 405.00 | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 13 821.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 13 866.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 8 134.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880.00 | 433 320.00 | | 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 577.00 | 433 630.00 | | 36 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 697.00 | -310.00 | | -35 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 4 877.00 | | 6 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 4 877.00 | | 4 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 455.00 | 1 175 455.00 | | 1 175 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 538.00 | 1 175 538.00 | | 1 175 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 073.00 | 9 341.00 | | 10 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | 3 120.00 | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 6 895.00 | 6 486.00 | | 6 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 465.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 382.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 466.00 | 10 723.00 | | 11 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 849.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 32.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 710.00 | 11 070.00 | | 9 710.00 |