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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
BT Marchandises | 473 527.00 | | 473 527.00 | 473 527.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 423 823.00 | | 423 823.00 | 423 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 897 365.00 | | 897 365.00 | 897 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 127.00 | 26 762.00 | 897 365.00 | 924 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 795.00 | 2 625.00 | | -4 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 503.00 | -7 420.00 | | 31 503.00 |
DL TOTAL (I) | 43 209.00 | 11 705.00 | | 43 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 371.00 | 880 345.00 | | 852 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 157.00 | 881 491.00 | | 854 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 365.00 | 893 196.00 | | 897 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 157.00 | | | 854 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852 371.00 | | | 852 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 000.00 | 9 000.00 | | 495 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 497.00 | 16 420.00 | | 463 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 503.00 | -7 420.00 | | 31 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 852 371.00 | 852 371.00 | | 852 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 157.00 | 854 157.00 | | 854 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | | | 6 142.00 |