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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
BT Marchandises | 883 009.00 | | 883 009.00 | 883 009.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 196.00 | | 893 196.00 | 893 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 958.00 | 26 762.00 | 893 196.00 | 919 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 625.00 | -837.00 | | 2 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 420.00 | 3 462.00 | | -7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 11 705.00 | 19 125.00 | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 345.00 | 852 131.00 | | 880 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 626.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 491.00 | 853 903.00 | | 881 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 196.00 | 873 028.00 | | 893 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 491.00 | 853 903.00 | | 881 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 171 903.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 420.00 | 168 441.00 | | 16 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 420.00 | 3 462.00 | | -7 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 431.00 | 331.00 | | 26 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 331.00 | | 24 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 880 345.00 | 880 345.00 | | 880 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 491.00 | 881 491.00 | | 881 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 2 800.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | 2 552.00 | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 5 639.00 | 3 512.00 | | 5 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | 115.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 2 298.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | 5 098.00 | | 2 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 728.00 | 6 179.00 | | 8 728.00 |