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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 382.00 | 14 297.00 | 10 085.00 | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 762.00 | 16 677.00 | 10 085.00 | 26 762.00 |
BT Marchandises | 732 703.00 | 26 000.00 | 706 703.00 | 732 703.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 343 624.00 | | 343 624.00 | 343 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 921.00 | 26 000.00 | 1 051 921.00 | 1 077 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 682.00 | 42 677.00 | 1 062 005.00 | 1 104 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 785.00 | 185 482.00 | | 149 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 355.00 | -35 697.00 | | -120 355.00 |
DL TOTAL (I) | 45 930.00 | 166 285.00 | | 45 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 455.00 | 1 175 455.00 | | 1 015 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 83.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 075.00 | 1 175 538.00 | | 1 016 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 005.00 | 1 341 823.00 | | 1 062 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 075.00 | 1 175 538.00 | | 1 016 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 880.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 3 000.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -3 000.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 637.00 | 880.00 | | 521 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 992.00 | 36 577.00 | | 641 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 355.00 | -35 697.00 | | -120 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 800.00 | 4 877.00 | | 11 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | 4 877.00 | | 9 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 455.00 | 1 015 455.00 | | 1 015 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 075.00 | 1 016 075.00 | | 1 016 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | 10 073.00 | | 8 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 605.00 | 2 814.00 | | 2 605.00 |
ST Autres comptes | 8 743.00 | 6 895.00 | | 8 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 393.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 276.00 | 11 466.00 | | 10 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 348.00 | 9 710.00 | | 11 348.00 |