| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 382.00 | 19 174.00 | 5 208.00 | 24 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 762.00 | 21 554.00 | 5 208.00 | 26 762.00 |
BT Marchandises | 947 082.00 | 26 000.00 | 921 082.00 | 947 082.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 993.00 | 26 000.00 | 927 993.00 | 953 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 754.00 | 47 554.00 | 933 200.00 | 980 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 430.00 | 149 785.00 | | 29 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 267.00 | -120 355.00 | | -30 267.00 |
DL TOTAL (I) | 15 663.00 | 45 930.00 | | 15 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 964.00 | 1 015 455.00 | | 916 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 620.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 537.00 | 1 016 075.00 | | 917 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 200.00 | 1 062 005.00 | | 933 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 537.00 | 1 016 075.00 | | 917 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 1 380.00 | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 304.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 304.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 919.00 | -304.00 | | 130 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 187.00 | 521 637.00 | | 567 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 454.00 | 641 992.00 | | 597 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 267.00 | -120 355.00 | | -30 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 4 877.00 | | 16 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 4 877.00 | | 14 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 916 964.00 | 916 964.00 | | 916 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 537.00 | 917 537.00 | | 917 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 8 561.00 | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 607.00 | 2 605.00 | | 2 607.00 |
ST Autres comptes | 7 761.00 | 8 743.00 | | 7 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 1 715.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | 10 276.00 | | 5 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 367.00 | 11 348.00 | | 10 367.00 |