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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 432.00 | 51 585.00 | 12 847.00 | 64 432.00 |
040 Immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 215.00 | 51 585.00 | 31 630.00 | 83 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
110 Total général Actif | 101 559.00 | 51 585.00 | 49 974.00 | 101 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 286.00 | | | 163 286.00 |
224 Production immobilisée | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
230 Autres produits | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 309.00 | | | 178 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
252 Charges sociales | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 709.00 | | | 166 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |