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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 514.00 | 53 662.00 | 17 852.00 | 71 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 349.00 | 53 662.00 | 36 688.00 | 90 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
110 Total général Actif | 100 688.00 | 53 662.00 | 47 026.00 | 100 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 396.00 | | | 167 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -145.00 | | | -145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
252 Charges sociales | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 563.00 | | | 166 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 832.00 | | | 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |