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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 127.00 | 56 867.00 | 8 260.00 | 65 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 962.00 | 56 867.00 | 27 095.00 | 83 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
072 Créances – Autres | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
084 Disponibilités | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
110 Total général Actif | 137 220.00 | 56 867.00 | 80 352.00 | 137 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
224 Production immobilisée | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
230 Autres produits | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 201.00 | | | 184 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
242 Autres charges externes. | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
252 Charges sociales | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 997.00 | | | 163 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |