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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 514.00 | 59 613.00 | 11 901.00 | 71 514.00 |
040 Immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 349.00 | 59 613.00 | 30 736.00 | 90 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
110 Total général Actif | 103 857.00 | 59 613.00 | 44 244.00 | 103 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
224 Production immobilisée | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 282.00 | | | 171 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 931.00 | | | -11 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
252 Charges sociales | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |