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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 741.00 | 47 239.00 | 22 503.00 | 69 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 533.00 | 47 239.00 | 41 294.00 | 88 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
084 Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
110 Total général Actif | 102 019.00 | 47 239.00 | 54 780.00 | 102 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
224 Production immobilisée | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 542.00 | | | 169 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
252 Charges sociales | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 309.00 | | | 172 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -915.00 | | | -915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |