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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 17 742.00 | 11 380.00 | 6 362.00 | 17 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124.00 | 5 444.00 | 6 680.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 173.00 | 14 841.00 | 6 332.00 | 21 173.00 |
BF Prêts | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 717.00 | 46 124.00 | 202 593.00 | 248 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BN En cours de production de biens | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 113.00 | 46 124.00 | 349 989.00 | 396 113.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DL TOTAL (I) | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 989.00 | | | 349 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 599.00 | | 12 119.00 | 236 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | | 11 619.00 | 39 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | | 500.00 | 13 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 581.00 | 5 543.00 | | 40 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | 5 543.00 | | 26 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UP Prêts | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VI Groupe et associés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 857.00 | 104 137.00 | 12 720.00 | 116 857.00 |
VW T.V.A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
YT Sous‐traitance | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
ZE Dividendes | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 384.00 | | | 322 384.00 |