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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 13 218.00 | 7 677.00 | 5 541.00 | 13 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 690.00 | 22 307.00 | 11 384.00 | 33 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 991.00 | 12 199.00 | 3 792.00 | 15 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 224.00 | 56 643.00 | 193 581.00 | 250 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BN En cours de production de biens | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 309.00 | 56 643.00 | 338 666.00 | 395 309.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 541.00 | | | -180 541.00 |
DL TOTAL (I) | -124 560.00 | | | -124 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 206.00 | | | 234 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 225.00 | | | 463 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 666.00 | | | 338 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 081.00 | | | 370 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 653.00 | | 3 571.00 | 246 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 329.00 | | 3 571.00 | 59 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 545.00 | 6 098.00 | | 50 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 085.00 | 6 098.00 | | 36 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 863.00 | 77 718.00 | 93 145.00 | 170 863.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 841.00 | 80 476.00 | 2 365.00 | 82 841.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 241.00 | 256 096.00 | 93 145.00 | 349 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 104 688.00 | | | 104 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YT Sous‐traitance | 194 401.00 | | | 194 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
ZE Dividendes | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 205.00 | | | 348 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |