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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 26 810.00 | 12 586.00 | 14 224.00 | 26 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 483.00 | 7 957.00 | 10 527.00 | 18 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 867.00 | 18 167.00 | 5 699.00 | 23 867.00 |
BF Prêts | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 839.00 | 53 170.00 | 213 669.00 | 266 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BN En cours de production de biens | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 517.00 | | 159 517.00 | 159 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 356.00 | 53 170.00 | 373 186.00 | 426 356.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
DL TOTAL (I) | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 186.00 | | | 373 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 717.00 | | 19 521.00 | 248 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 266 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 69 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 038.00 | | 19 521.00 | 51 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 124.00 | 8 445.00 | 1 399.00 | 46 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 664.00 | 8 445.00 | 1 399.00 | 31 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UP Prêts | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VI Groupe et associés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 134.00 | 104 414.00 | 12 720.00 | 117 134.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
ST Autres comptes | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
YT Sous‐traitance | 289 280.00 | | | 289 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
ZE Dividendes | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 744.00 | | | 417 744.00 |