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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 23 994.00 | 14 889.00 | 9 105.00 | 23 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 842.00 | 15 295.00 | 14 547.00 | 29 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 747.00 | 13 610.00 | 6 137.00 | 19 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 542.00 | 58 254.00 | 200 288.00 | 258 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BN En cours de production de biens | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
BZ Autres créances | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 554.00 | | 198 554.00 | 198 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 096.00 | 58 254.00 | 398 841.00 | 457 096.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
DL TOTAL (I) | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
EA Autres dettes | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 169.00 | | | 274 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 841.00 | | | 398 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 271.00 | | | 246 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 410.00 | | 7 222.00 | 254 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 258 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 73 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 901.00 | | 7 222.00 | 68 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 057.00 | 10 738.00 | 2 540.00 | 50 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 597.00 | 10 738.00 | 2 540.00 | 35 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 608.00 | 9 710.00 | 27 898.00 | 37 608.00 |
VI Groupe et associés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
VW T.V.A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 862.00 | 240 965.00 | 27 898.00 | 268 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
ST Autres comptes | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
YT Sous‐traitance | 260 369.00 | | | 260 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
ZE Dividendes | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 923.00 | | | 423 923.00 |