| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 24 810.00 | 13 148.00 | 11 662.00 | 24 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743.00 | 10 799.00 | 13 945.00 | 24 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 348.00 | 11 649.00 | 7 698.00 | 19 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 410.00 | 50 057.00 | 204 354.00 | 254 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BN En cours de production de biens | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
BZ Autres créances | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 165.00 | 50 057.00 | 368 108.00 | 418 165.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
DL TOTAL (I) | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
EA Autres dettes | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 108.00 | | | 368 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 839.00 | | 12 984.00 | 266 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 720.00 | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 413.00 | 254 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 693.00 | 68 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 160.00 | | 12 434.00 | 69 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 219.00 | | 550.00 | 14 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 170.00 | 9 580.00 | 12 693.00 | 53 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 710.00 | 9 580.00 | 12 693.00 | 38 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 982.00 | 107 432.00 | 550.00 | 107 982.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 922.00 | 213 922.00 | | 213 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
ST Autres comptes | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
YT Sous‐traitance | 484 596.00 | | | 484 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 146.00 | | | 120 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
ZE Dividendes | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 678.00 | | | 629 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |