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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 038.00 | 63 085.00 | 13 953.00 | 77 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 076.00 | 254 390.00 | 129 685.00 | 384 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 241.00 | 340 467.00 | 263 773.00 | 604 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BZ Autres créances | 113 217.00 | | 113 217.00 | 113 217.00 |
CF Disponibilités | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 409.00 | | 277 409.00 | 277 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 651.00 | 340 467.00 | 541 183.00 | 881 651.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 992.00 | -194 688.00 | | -154 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 184.00 | 39 695.00 | | 36 184.00 |
DL TOTAL (I) | 131 191.00 | 95 007.00 | | 131 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 630.00 | 144 276.00 | | 255 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681.00 | 26 487.00 | | 20 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 858.00 | 10 443.00 | | 30 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 145.00 | 34 205.00 | | 46 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 845.00 | 61 285.00 | | 50 845.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 992.00 | 276 698.00 | | 409 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 183.00 | 371 706.00 | | 541 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 845.00 | | 498 845.00 | 498 845.00 |
FG Production vendue services | 211 164.00 | | 211 164.00 | 211 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 009.00 | | 710 009.00 | 710 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 184.00 | 39 695.00 | | 36 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 412.00 | 11 716.00 | 60 946.00 | 141 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 218.00 | 31 101.00 | 83 117.00 | 114 218.00 |
VI Groupe et associés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 037.00 | 139 732.00 | 305.00 | 140 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 178.00 | 129 365.00 | 144 063.00 | 342 178.00 |