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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 10 265.00 | 926.00 | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 406.00 | 69 914.00 | 11 491.00 | 81 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 757.00 | 293 721.00 | 240 035.00 | 533 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 490.00 | 386 902.00 | 372 588.00 | 759 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
CF Disponibilités | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 255.00 | 386 902.00 | 562 353.00 | 949 255.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 808.00 | -154 992.00 | | -118 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | 36 184.00 | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 142 533.00 | 131 191.00 | | 142 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 463.00 | 255 630.00 | | 299 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 133.00 | 20 681.00 | | 22 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 812.00 | 30 858.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 46 145.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 906.00 | 50 845.00 | | 50 906.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 150.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 260.00 | 5 680.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 820.00 | 409 992.00 | | 419 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 353.00 | 541 183.00 | | 562 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 716.00 | 166 319.00 | | 158 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 464.00 | 53 172.00 | 205 041.00 | 299 464.00 |
VI Groupe et associés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 096.00 | 130 791.00 | 305.00 | 131 096.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 529.00 | 158 237.00 | 205 041.00 | 404 529.00 |