| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 10 665.00 | 526.00 | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 606.00 | 74 742.00 | 7 864.00 | 82 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 006.00 | 339 544.00 | 200 461.00 | 540 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 376.00 | 437 952.00 | 404 423.00 | 842 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BZ Autres créances | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CF Disponibilités | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 656.00 | 437 952.00 | 521 703.00 | 959 656.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 466.00 | -118 808.00 | | -107 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 966.00 | 11 341.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 153 499.00 | 142 533.00 | | 153 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 291.00 | 299 463.00 | | 246 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 961.00 | 22 133.00 | | 21 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 972.00 | 14 812.00 | | 15 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 663.00 | 27 987.00 | | 26 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 885.00 | 50 906.00 | | 40 885.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 257.00 | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 173.00 | 4 260.00 | | 16 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 204.00 | 419 820.00 | | 368 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 703.00 | 562 353.00 | | 521 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 267.00 | 158 716.00 | | 177 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 291.00 | 71 327.00 | 133 714.00 | 246 291.00 |
VI Groupe et associés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 443.00 | 51 702.00 | 75 741.00 | 127 443.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 232.00 | 177 268.00 | 133 714.00 | 352 232.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |