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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 103.00 | 74 728.00 | 3 374.00 | 78 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 376.00 | 435 059.00 | 104 316.00 | 539 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 493.00 | 516 005.00 | 288 486.00 | 804 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 330 690.00 | | 330 690.00 | 330 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 954.00 | | 374 954.00 | 374 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 448.00 | 516 006.00 | 663 441.00 | 1 179 448.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 644.00 | -67 756.00 | | -18 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 677.00 | 49 111.00 | | 115 677.00 |
DL TOTAL (I) | 347 033.00 | 231 355.00 | | 347 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 757.00 | 288 533.00 | | 183 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 402.00 | 4 976.00 | | 14 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 339.00 | 23 321.00 | | 22 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 19 767.00 | | 39 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 738.00 | 27 039.00 | | 56 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 407.00 | 363 637.00 | | 316 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 441.00 | 594 993.00 | | 663 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 758.00 | 38 568.00 | 145 190.00 | 183 758.00 |
VI Groupe et associés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 171.00 | 27 206.00 | 60 965.00 | 88 171.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 069.00 | 148 879.00 | 145 190.00 | 294 069.00 |