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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 11 065.00 | 126.00 | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 606.00 | 78 245.00 | 4 360.00 | 82 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 313.00 | 386 330.00 | 164 983.00 | 551 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 683.00 | 475 641.00 | 365 041.00 | 840 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 912.00 | 475 641.00 | 476 270.00 | 951 912.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 500.00 | -107 466.00 | | -96 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 744.00 | 10 966.00 | | 28 744.00 |
DL TOTAL (I) | 182 243.00 | 153 499.00 | | 182 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 964.00 | 246 291.00 | | 174 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 790.00 | 21 961.00 | | 21 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 413.00 | 15 972.00 | | 15 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 26 663.00 | | 29 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 981.00 | 40 885.00 | | 43 981.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 086.00 | 16 173.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 027.00 | 368 204.00 | | 294 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 270.00 | 521 703.00 | | 476 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 964.00 | 55 191.00 | 92 273.00 | 174 964.00 |
VI Groupe et associés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 138.00 | 51 397.00 | 75 741.00 | 127 138.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 613.00 | 158 840.00 | 92 273.00 | 278 613.00 |