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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 9 994.00 | 3 429.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 527.00 | 55 698.00 | 134 829.00 | 190 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 384.00 | 67 092.00 | 158 291.00 | 225 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BT Marchandises | 198 593.00 | | 198 593.00 | 198 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | 133.00 | 11 057.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CF Disponibilités | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 957.00 | 133.00 | 294 824.00 | 294 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 342.00 | 67 226.00 | 453 115.00 | 520 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 376.00 | 41 332.00 | | 41 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 689.00 | 11 644.00 | | 44 689.00 |
DL TOTAL (I) | 94 316.00 | 61 226.00 | | 94 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 811.00 | 93 066.00 | | 77 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 836.00 | 34 223.00 | | 74 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 982.00 | 2 553.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 481.00 | 214 944.00 | | 175 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | 14 988.00 | | 27 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 799.00 | 359 777.00 | | 358 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 115.00 | 421 004.00 | | 453 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 356.00 | 288 296.00 | | 255 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 990.00 | 38 774.00 | | 41 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 708.00 | | 4 029.00 | 222 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 225 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 203 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 275.00 | | 4 029.00 | 201 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 843.00 | 21 602.00 | 1 353.00 | 46 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 443.00 | 21 602.00 | 1 353.00 | 45 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 481.00 | 175 481.00 | | 175 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 811.00 | 52 187.00 | 25 624.00 | 77 811.00 |
VI Groupe et associés | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VW T.V.A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 817.00 | 255 356.00 | 100 460.00 | 355 817.00 |