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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 9 906.00 | 69.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 188.00 | 149 804.00 | 52 384.00 | 202 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 904.00 | 161 111.00 | 73 793.00 | 234 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 300 539.00 | 2 000.00 | 298 538.00 | 300 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CF Disponibilités | 189 257.00 | | 189 257.00 | 189 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 072.00 | 2 000.00 | 620 072.00 | 622 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 977.00 | 163 112.00 | 693 865.00 | 856 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 742.00 | 42 686.00 | | 42 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 954.00 | 66 656.00 | | 120 954.00 |
DL TOTAL (I) | 171 947.00 | 117 592.00 | | 171 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 372.00 | 328 653.00 | | 310 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 083.00 | 8 204.00 | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 343.00 | 237 550.00 | | 167 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 117.00 | 41 812.00 | | 37 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 918.00 | 666 115.00 | | 521 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 865.00 | 783 707.00 | | 693 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 603.00 | 348 288.00 | | 263 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 795.00 | | 557.00 | 237 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 234 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448.00 | 212 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 055.00 | | 557.00 | 215 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 455.00 | 557.00 | 3 448.00 | 216 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 055.00 | 557.00 | 3 448.00 | 215 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 372.00 | 59 142.00 | 251 230.00 | 310 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 343.00 | 167 343.00 | | 167 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
VP Divers | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 115.00 | 128 776.00 | 21 339.00 | 150 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 834.00 | 263 603.00 | 251 230.00 | 514 834.00 |