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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 12 520.00 | 903.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 912.00 | 115 069.00 | 81 842.00 | 196 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 679.00 | 128 990.00 | 103 688.00 | 232 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BT Marchandises | 261 791.00 | | 261 791.00 | 261 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CF Disponibilités | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 232.00 | | 369 232.00 | 369 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 912.00 | 128 990.00 | 472 921.00 | 601 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 656.00 | 42 381.00 | | 42 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 429.00 | 70 274.00 | | 44 429.00 |
DL TOTAL (I) | 95 336.00 | 120 906.00 | | 95 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 792.00 | 120 642.00 | | 88 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 105.00 | 6 053.00 | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 584.00 | 147 715.00 | | 203 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | 35 039.00 | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 585.00 | 309 451.00 | | 377 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 921.00 | 430 357.00 | | 472 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 826.00 | 236 324.00 | | 342 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 126.00 | 38 974.00 | | 36 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 395.00 | | 2 283.00 | 230 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 545.00 | | 1 790.00 | 208 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 449.00 | | 492.00 | 20 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 882.00 | 20 108.00 | | 108 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 482.00 | 20 108.00 | | 107 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 660.00 | 24 007.00 | 28 653.00 | 52 660.00 |
VI Groupe et associés | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 569.00 | 52 627.00 | 20 942.00 | 73 569.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 480.00 | 342 826.00 | 28 653.00 | 371 480.00 |