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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 12 937.00 | 486.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 631.00 | 133 209.00 | 68 422.00 | 201 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 795.00 | 147 547.00 | 90 248.00 | 237 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BT Marchandises | 271 099.00 | 638.00 | 270 461.00 | 271 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 386 788.00 | | 386 788.00 | 386 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 097.00 | 638.00 | 693 459.00 | 694 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 893.00 | 148 185.00 | 783 707.00 | 931 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 686.00 | 42 656.00 | | 42 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 656.00 | 44 429.00 | | 66 656.00 |
DL TOTAL (I) | 117 592.00 | 95 336.00 | | 117 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 653.00 | 88 792.00 | | 328 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 894.00 | 58 169.00 | | 49 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 204.00 | 6 105.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 550.00 | 203 584.00 | | 237 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 812.00 | 20 934.00 | | 41 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 115.00 | 377 585.00 | | 666 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 707.00 | 472 921.00 | | 783 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 288.00 | 342 827.00 | | 348 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 679.00 | | 5 778.00 | 232 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 237 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 215 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 336.00 | | 5 382.00 | 210 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | 396.00 | 20 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 990.00 | 19 219.00 | 663.00 | 128 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 590.00 | 19 219.00 | 663.00 | 127 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 653.00 | 19 030.00 | 309 622.00 | 328 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 550.00 | 237 550.00 | | 237 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 477.00 | 33 137.00 | 21 339.00 | 54 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 910.00 | 348 288.00 | 309 622.00 | 657 910.00 |