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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 12 103.00 | 1 320.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 121.00 | 95 378.00 | 99 743.00 | 195 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 395.00 | 108 882.00 | 121 513.00 | 230 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 844.00 | | 308 844.00 | 308 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 240.00 | 108 882.00 | 430 357.00 | 539 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 381.00 | 42 066.00 | | 42 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 274.00 | 58 315.00 | | 70 274.00 |
DL TOTAL (I) | 120 906.00 | 108 631.00 | | 120 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 642.00 | 88 681.00 | | 120 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 053.00 | 4 578.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 715.00 | 215 899.00 | | 147 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 039.00 | 38 006.00 | | 35 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 451.00 | 347 165.00 | | 309 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 357.00 | 455 797.00 | | 430 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 324.00 | 327 059.00 | | 236 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 974.00 | 61 881.00 | | 38 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 391.00 | | 5 003.00 | 225 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 951.00 | | 4 594.00 | 203 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 039.00 | | 409.00 | 20 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 608.00 | 20 274.00 | | 88 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 208.00 | 20 274.00 | | 87 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 715.00 | 147 715.00 | | 147 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 451.00 | 14 378.00 | 67 073.00 | 81 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 397.00 | 236 324.00 | 67 073.00 | 303 397.00 |