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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AP Constructions | 11 132.00 | 3 595.00 | 7 537.00 | 11 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 663.00 | 7 043.00 | 1 620.00 | 8 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 743.00 | 33 330.00 | 17 414.00 | 50 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 921.00 | 46 387.00 | 38 534.00 | 84 921.00 |
BT Marchandises | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 081.00 | 7 532.00 | 43 550.00 | 51 081.00 |
BZ Autres créances | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CF Disponibilités | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 459.00 | 7 532.00 | 320 928.00 | 328 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 380.00 | 53 918.00 | 359 462.00 | 413 380.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 829.00 | | | -15 829.00 |
DL TOTAL (I) | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
DP Provisions pour risques | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 063.00 | | | 219 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 462.00 | | | 359 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 110.00 | | | 200 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 405.00 | | 8 847.00 | 83 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 84 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 448.00 | 70 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 139.00 | | 8 847.00 | 68 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 831.00 | 15 341.00 | 3 785.00 | 34 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 412.00 | 15 341.00 | 3 785.00 | 32 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 107.00 | | 742.00 | 23 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | 2 832.00 | 3 972.00 | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | 2 832.00 | 3 972.00 | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 778.00 | 2 832.00 | 4 714.00 | 31 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 832.00 | 4 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 883.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 661.00 | 97 709.00 | 18 952.00 | 116 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 835.00 | 90 315.00 | 8 521.00 | 98 835.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 063.00 | 200 110.00 | 18 952.00 | 219 063.00 |