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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AP Constructions | 11 132.00 | 4 986.00 | 6 146.00 | 11 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 086.00 | 8 629.00 | 1 457.00 | 10 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 664.00 | 40 176.00 | 17 488.00 | 57 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 790.00 | 56 211.00 | 36 579.00 | 92 790.00 |
BT Marchandises | 40 459.00 | 3 920.00 | 36 538.00 | 40 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 204.00 | 7 548.00 | 85 656.00 | 93 204.00 |
BZ Autres créances | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CF Disponibilités | 263 571.00 | | 263 571.00 | 263 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 289.00 | 11 468.00 | 442 821.00 | 454 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 079.00 | 67 679.00 | 479 400.00 | 547 079.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
DL TOTAL (I) | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
DP Provisions pour risques | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 339.00 | | | 278 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 921.00 | | 15 973.00 | 84 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 11 489.00 | 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 904.00 | 5 201.00 | 92 790.00 | 2 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 5 201.00 | 78 882.00 | 2 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 538.00 | | 15 565.00 | 70 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 964.00 | | 408.00 | 11 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 387.00 | 15 025.00 | 5 201.00 | 46 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 968.00 | 15 025.00 | 5 201.00 | 43 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 365.00 | 454.00 | | 22 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 532.00 | 1 438.00 | 1 422.00 | 7 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 532.00 | 5 358.00 | 1 422.00 | 7 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 896.00 | 5 812.00 | 1 422.00 | 29 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 812.00 | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UP Prêts | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 428.00 | 90 196.00 | 6 232.00 | 96 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 189.00 | 150 260.00 | 8 929.00 | 159 189.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 339.00 | 272 107.00 | 6 232.00 | 278 339.00 |