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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AP Constructions | 19 245.00 | 9 180.00 | 10 065.00 | 19 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080.00 | 10 850.00 | 7 231.00 | 18 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 605.00 | 56 862.00 | 18 742.00 | 75 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 828.00 | 79 311.00 | 52 517.00 | 131 828.00 |
BT Marchandises | 40 016.00 | 4 608.00 | 35 408.00 | 40 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 378.00 | 8 799.00 | 103 580.00 | 112 378.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CF Disponibilités | 414 453.00 | | 414 453.00 | 414 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 878.00 | 13 407.00 | 631 472.00 | 644 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 706.00 | 92 718.00 | 683 989.00 | 776 706.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 205.00 | | | 176 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
DL TOTAL (I) | 248 437.00 | | | 248 437.00 |
DP Provisions pour risques | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
EA Autres dettes | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 349.00 | | | 421 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 989.00 | | | 683 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 359.00 | | | 414 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 847.00 | | 21 372.00 | 143 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 359.00 | 16 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 391.00 | 131 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 112 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 591.00 | | 21 372.00 | 93 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 065.00 | 13 509.00 | 1 263.00 | 67 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 646.00 | 13 509.00 | 1 263.00 | 64 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 6 003.00 | | 8 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 920.00 | 688.00 | | 3 920.00 |
6T Sur comptes clients | 9 917.00 | 3 581.00 | 4 699.00 | 9 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 838.00 | 4 269.00 | 4 699.00 | 13 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 038.00 | 10 272.00 | 4 699.00 | 22 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 272.00 | 4 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 419.00 | 134 419.00 | | 134 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 363.00 | 165 373.00 | 6 990.00 | 172 363.00 |
VI Groupe et associés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 441.00 | | | 168 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 521.00 | 131 602.00 | 13 919.00 | 145 521.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 349.00 | 414 359.00 | 6 990.00 | 421 349.00 |