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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AP Constructions | 36 883.00 | 11 836.00 | 25 047.00 | 36 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 580.00 | 13 111.00 | 12 469.00 | 25 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 377.00 | 64 246.00 | 16 131.00 | 80 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 838.00 | 91 612.00 | 67 226.00 | 158 838.00 |
BT Marchandises | 61 790.00 | 4 608.00 | 57 182.00 | 61 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 670.00 | 8 799.00 | 168 871.00 | 177 670.00 |
BZ Autres créances | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CF Disponibilités | 563 825.00 | | 563 825.00 | 563 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 204.00 | 13 407.00 | 845 797.00 | 859 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 041.00 | 105 019.00 | 913 023.00 | 1 018 041.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
DL TOTAL (I) | 338 925.00 | | | 338 925.00 |
DP Provisions pour risques | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 892.00 | | | 293 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 169.00 | | | 561 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 023.00 | | | 913 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 009.00 | | | 556 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 828.00 | | 34 512.00 | 131 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 502.00 | 158 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 142 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 930.00 | | 30 112.00 | 112 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 479.00 | | 4 400.00 | 16 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 311.00 | 12 419.00 | 118.00 | 79 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 892.00 | 12 419.00 | 118.00 | 76 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 203.00 | 1 905.00 | 3 180.00 | 14 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
6T Sur comptes clients | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 610.00 | 1 905.00 | 3 180.00 | 27 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VB T. V. A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 892.00 | 288 731.00 | 5 161.00 | 293 892.00 |
VI Groupe et associés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 902.00 | | | 286 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 199.00 | 224 180.00 | 11 019.00 | 235 199.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 905.00 | 544 745.00 | 5 161.00 | 549 905.00 |