| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AP Constructions | 19 245.00 | 6 977.00 | 12 268.00 | 19 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 086.00 | 9 238.00 | 848.00 | 10 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 259.00 | 48 431.00 | 15 829.00 | 64 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 847.00 | 67 065.00 | 76 782.00 | 143 847.00 |
BT Marchandises | 41 622.00 | 3 920.00 | 37 702.00 | 41 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 599.00 | 9 917.00 | 90 682.00 | 100 599.00 |
BZ Autres créances | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CF Disponibilités | 228 257.00 | | 228 257.00 | 228 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 640.00 | 13 838.00 | 393 803.00 | 407 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 487.00 | 80 902.00 | 470 585.00 | 551 487.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DL TOTAL (I) | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
EA Autres dettes | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 680.00 | | | 263 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 585.00 | | | 470 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 462.00 | | | 258 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 790.00 | | 54 958.00 | 92 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 47 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 143 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 93 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 882.00 | | 17 726.00 | 78 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489.00 | | 37 232.00 | 11 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 211.00 | 13 872.00 | 3 017.00 | 56 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 792.00 | 13 872.00 | 3 017.00 | 53 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 819.00 | | 14 619.00 | 22 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
6T Sur comptes clients | 7 548.00 | 2 370.00 | | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 468.00 | 2 370.00 | | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 287.00 | 2 370.00 | 14 619.00 | 34 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 14 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UP Prêts | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 594.00 | 91 377.00 | 5 218.00 | 96 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 038.00 | 137 761.00 | 45 278.00 | 183 038.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 680.00 | 258 462.00 | 5 218.00 | 263 680.00 |