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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 8 437.00 | 2 069.00 | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 291.00 | 59 858.00 | 67 433.00 | 127 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 987.00 | 68 483.00 | 72 504.00 | 140 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 533.00 | 5 186.00 | 238 348.00 | 243 533.00 |
BZ Autres créances | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 177.00 | | 201 177.00 | 201 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 780.00 | 5 186.00 | 617 594.00 | 622 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 766.00 | 73 669.00 | 690 098.00 | 763 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 752.00 | 301 390.00 | | 459 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 073.00 | 158 362.00 | | 77 073.00 |
DL TOTAL (I) | 543 624.00 | 466 552.00 | | 543 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 930.00 | 12 882.00 | | 5 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 570.00 | 64 420.00 | | 77 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 185.00 | 72 328.00 | | 53 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 686.00 | | |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 290.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 473.00 | 162 292.00 | | 146 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 098.00 | 628 844.00 | | 690 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 473.00 | 156 866.00 | | 146 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 926 061.00 | | 926 061.00 | 926 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 736.00 | | 926 736.00 | 926 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 026.00 | 1 130.00 | | 14 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 026.00 | 4 269.00 | | 14 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 026.00 | 4 098.00 | | 14 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | 9 930.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 915.00 | 866 206.00 | | 946 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 843.00 | 707 844.00 | | 869 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 073.00 | 158 362.00 | | 77 073.00 |