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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 336.00 | 16 628.00 | 9 708.00 | 26 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 628.00 | 131 181.00 | 72 447.00 | 203 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 653.00 | 147 996.00 | 86 658.00 | 234 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 778.00 | 9 940.00 | 312 838.00 | 322 778.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CF Disponibilités | 658 679.00 | | 658 679.00 | 658 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 163.00 | 9 940.00 | 1 009 223.00 | 1 019 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 817.00 | 157 936.00 | 1 095 880.00 | 1 253 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 624 684.00 | 558 348.00 | | 624 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 478.00 | 66 336.00 | | 201 478.00 |
DL TOTAL (I) | 830 961.00 | 629 484.00 | | 830 961.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 017.00 | 37 648.00 | | 27 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 152.00 | 6 445.00 | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 723.00 | 86 805.00 | | 98 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 514.00 | 66 582.00 | | 65 514.00 |
EA Autres dettes | 55 700.00 | 42 463.00 | | 55 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 919.00 | 246 756.00 | | 261 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 880.00 | 879 240.00 | | 1 095 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 993.00 | 311 993.00 | | 311 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 310.00 | 10 895.00 | 15 415.00 | 26 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 333.00 | 350 333.00 | | 350 333.00 |
VW T.V.A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 767.00 | 238 351.00 | 15 415.00 | 253 767.00 |