| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 336.00 | 19 971.00 | 6 365.00 | 26 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 724.00 | 154 160.00 | 106 564.00 | 260 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 750.00 | 174 318.00 | 117 432.00 | 291 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 661.00 | 9 940.00 | 235 721.00 | 245 661.00 |
BZ Autres créances | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CF Disponibilités | 877 409.00 | | 877 409.00 | 877 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 118.00 | 9 940.00 | 1 169 177.00 | 1 179 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 868.00 | 184 258.00 | 1 286 609.00 | 1 470 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 826 161.00 | 624 684.00 | | 826 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 389.00 | 201 478.00 | | 218 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 350.00 | 830 961.00 | | 1 049 350.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 196.00 | 27 017.00 | | 16 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 320.00 | 8 152.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 98 723.00 | | 84 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838.00 | 65 514.00 | | 36 838.00 |
EA Autres dettes | 90 652.00 | 55 700.00 | | 90 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 259.00 | 261 919.00 | | 234 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 609.00 | 1 095 880.00 | | 1 286 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 494 261.00 | | 1 494 261.00 | 1 494 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 261.00 | | 1 494 261.00 | 1 494 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 322.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 1 906.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 1 906.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 3 992.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 3 992.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -2 086.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 6 123.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 762.00 | 1 389 133.00 | | 1 499 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 373.00 | 1 187 655.00 | | 1 281 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 389.00 | 201 478.00 | | 218 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 653.00 | | 57 096.00 | 234 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 964.00 | | 57 096.00 | 229 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 996.00 | 26 322.00 | | 147 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 809.00 | 26 322.00 | | 147 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 876.00 | 234 876.00 | | 234 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 425.00 | 11 070.00 | 4 355.00 | 15 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 556.00 | 279 556.00 | | 279 556.00 |
VW T.V.A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 938.00 | 223 583.00 | 4 355.00 | 227 938.00 |