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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 804.00 | 114 940.00 | 25 864.00 | 140 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 500.00 | 125 634.00 | 28 866.00 | 154 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 396.00 | 5 186.00 | 302 210.00 | 307 396.00 |
BZ Autres créances | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 332 090.00 | | 332 090.00 | 332 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 776.00 | 5 186.00 | 738 590.00 | 743 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 276.00 | 130 819.00 | 767 456.00 | 898 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 337 740.00 | 461 824.00 | | 337 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 392.00 | 63 916.00 | | 99 392.00 |
DL TOTAL (I) | 441 932.00 | 532 540.00 | | 441 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 643.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 121.00 | 56 315.00 | | 157 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 988.00 | 61 697.00 | | 79 988.00 |
EA Autres dettes | 53 797.00 | 11 760.00 | | 53 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 502.00 | 130 415.00 | | 291 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 456.00 | 696 977.00 | | 767 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 502.00 | 130 415.00 | | 291 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 502.00 | 30 132.00 | | 95 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 315.00 | 30 132.00 | | 95 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
6T Sur comptes clients | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 121.00 | 157 121.00 | | 157 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 770.00 | 301 770.00 | | 301 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 489.00 | 340 489.00 | 3 000.00 | 343 489.00 |
VW T.V.A. | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 502.00 | 291 502.00 | | 291 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
ST Autres comptes | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 184 807.00 | | | 184 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 938.00 | | | 279 938.00 |