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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 006.00 | 13 632.00 | 11 374.00 | 25 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 612.00 | 121 103.00 | 27 509.00 | 148 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 308.00 | 134 922.00 | 43 386.00 | 178 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 063.00 | 10 390.00 | 344 672.00 | 355 063.00 |
BZ Autres créances | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 510.00 | | 442 510.00 | 442 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 244.00 | 10 390.00 | 835 854.00 | 846 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 552.00 | 145 312.00 | 879 240.00 | 1 024 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 558 348.00 | 437 132.00 | | 558 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 336.00 | 121 216.00 | | 66 336.00 |
DL TOTAL (I) | 629 484.00 | 563 148.00 | | 629 484.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 34 023.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 648.00 | 17 608.00 | | 37 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 805.00 | 186 225.00 | | 86 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 582.00 | 55 812.00 | | 66 582.00 |
EA Autres dettes | 42 463.00 | 52 425.00 | | 42 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 756.00 | 312 069.00 | | 246 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 240.00 | 909 240.00 | | 879 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 446.00 | 312 069.00 | | 220 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 789.00 | 343 789.00 | | 343 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 044.00 | 10 733.00 | 26 310.00 | 37 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 928.00 | 379 928.00 | | 379 928.00 |
VW T.V.A. | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 311.00 | 214 000.00 | 26 310.00 | 240 311.00 |