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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 980.00 | 11 484.00 | 114 495.00 | 125 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 641 333.00 | 161 495.00 | 479 838.00 | 641 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 313.00 | 172 979.00 | 594 333.00 | 767 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 981.00 | 2 260.00 | 22 721.00 | 24 981.00 |
072 Créances – Autres | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
084 Disponibilités | 203 697.00 | | 203 697.00 | 203 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 682.00 | 2 260.00 | 289 422.00 | 291 682.00 |
110 Total général Actif | 1 058 995.00 | 175 239.00 | 883 756.00 | 1 058 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 756.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 674.00 | | | 312 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
230 Autres produits | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 651.00 | | | 327 651.00 |
242 Autres charges externes. | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 581.00 | | | 316 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
294 Charges financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 243 178.00 | | | 243 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 218.00 | | | 506 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 405.00 | | | 380 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |