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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 650.00 | 7 000.00 | 1 650.00 | 8 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 492.00 | 19 439.00 | 109 052.00 | 128 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 635.00 | 134.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 625.00 | 313 130.00 | 334 494.00 | 647 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 537.00 | 340 206.00 | 445 331.00 | 785 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 661.00 | 9 805.00 | 98 855.00 | 108 661.00 |
BZ Autres créances | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CF Disponibilités | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 224.00 | 9 805.00 | 419 418.00 | 429 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 761.00 | 350 011.00 | 864 749.00 | 1 214 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DH Report à nouveau | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 262 573.00 | | | 262 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 176.00 | | | 602 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 749.00 | | | 864 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 287.00 | | | 541 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 432 046.00 | | 432 046.00 | 432 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 488.00 | | 432 488.00 | 432 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 957.00 | | | 314 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 507.00 | | | 315 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 340.00 | | | 297 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 766.00 | | | 297 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 691.00 | | | 786 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 352.00 | | | 779 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 866.00 | | | 182 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 865.00 | | 303 592.00 | 815 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 921.00 | 785 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 921.00 | 648 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 723.00 | | 303 592.00 | 678 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 484.00 | 96 021.00 | 46 300.00 | 290 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 105.00 | 894.00 | | 6 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 513.00 | 2 926.00 | | 16 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 865.00 | 92 201.00 | 46 300.00 | 267 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 647.00 | 9 805.00 | 9 647.00 | 9 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 647.00 | 9 805.00 | 9 647.00 | 9 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 647.00 | 9 805.00 | 9 647.00 | 9 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 805.00 | 9 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VB T. V. A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 611.00 | 89 722.00 | 58 888.00 | 148 611.00 |
VI Groupe et associés | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 756.00 | 275 756.00 | | 275 756.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 176.00 | 541 287.00 | 58 888.00 | 600 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
ST Autres comptes | 281 461.00 | | | 281 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
YT Sous‐traitance | 862.00 | | | 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 294.00 | | | 145 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 787.00 | | | 329 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |