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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 650.00 | 7 000.00 | 1 650.00 | 8 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 492.00 | 20 810.00 | 107 682.00 | 128 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 905.00 | 5 697.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 115.00 | 281 146.00 | 421 968.00 | 703 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 635.00 | 309 862.00 | 551 773.00 | 861 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 264.00 | 16 038.00 | 42 226.00 | 58 264.00 |
BZ Autres créances | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 359 882.00 | | 359 882.00 | 359 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 788.00 | | 157 788.00 | 157 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 593.00 | 16 038.00 | 599 555.00 | 615 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 229.00 | 325 900.00 | 1 151 329.00 | 1 477 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DH Report à nouveau | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DL TOTAL (I) | 272 822.00 | | | 272 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 421.00 | | | 360 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 160.00 | | | 211 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 082.00 | | | 213 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 506.00 | | | 878 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 329.00 | | | 1 151 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 265.00 | | | 633 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 943.00 | | 493 943.00 | 493 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 943.00 | | 493 943.00 | 493 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 038.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 997.00 | | | 481 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 997.00 | | | 481 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 343.00 | | | 451 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 513.00 | | | 451 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 723.00 | | | 1 039 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 474.00 | | | 1 029 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 361.00 | | | 269 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 537.00 | | 662 417.00 | 785 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 319.00 | 861 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 319.00 | 709 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 492.00 | | 12 825.00 | 128 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 395.00 | | 647 642.00 | 648 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 206.00 | 104 632.00 | 134 976.00 | 340 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 440.00 | 1 370.00 | | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 766.00 | 103 261.00 | 134 976.00 | 313 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 082.00 | 213 082.00 | | 213 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 096.00 | 114 855.00 | 245 241.00 | 360 096.00 |
VI Groupe et associés | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 542.00 | | | 264 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 623.00 | 255 673.00 | 1 950.00 | 257 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 506.00 | 633 265.00 | 245 241.00 | 878 506.00 |