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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 400.00 | 7 280.00 | 3 119.00 | 10 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 097.00 | 22 002.00 | 132 095.00 | 154 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 2 118.00 | 4 485.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 830.00 | 230 364.00 | 522 465.00 | 752 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 880.00 | 261 764.00 | 669 115.00 | 930 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 796.00 | 42 302.00 | 75 494.00 | 117 796.00 |
BZ Autres créances | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 641.00 | 42 302.00 | 639 339.00 | 681 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 522.00 | 304 067.00 | 1 308 454.00 | 1 612 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DH Report à nouveau | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 380 035.00 | | | 380 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 963.00 | | | 344 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 395.00 | | | 287 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 418.00 | | | 928 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 454.00 | | | 1 308 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 043.00 | | | 660 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 184.00 | | 661 184.00 | 661 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 184.00 | | 661 184.00 | 661 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 264.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 378.00 | | | 708 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 378.00 | | | 708 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 584.00 | | | 685 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 225.00 | | | 688 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 423.00 | | | 1 432 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 210.00 | | | 1 419 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 454.00 | | | 368 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 635.00 | | 922 153.00 | 861 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | 1 750.00 | 8 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 908.00 | 930 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 825.00 | 154 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 083.00 | 759 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 317.00 | | 25 605.00 | 141 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 718.00 | | 889 798.00 | 709 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 5 000.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 862.00 | 106 402.00 | 154 499.00 | 309 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | 280.00 | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 810.00 | 1 192.00 | | 20 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 052.00 | 104 930.00 | 154 499.00 | 282 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 395.00 | 287 395.00 | | 287 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 638.00 | 126 263.00 | 189 209.00 | 344 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 678.00 | 360 728.00 | 6 950.00 | 367 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 419.00 | 660 043.00 | 239 209.00 | 928 419.00 |