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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 650.00 | 3 772.00 | 4 877.00 | 8 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 532.00 | 13 885.00 | 108 646.00 | 122 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 400.00 | 209.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 756.00 | 224 620.00 | 446 136.00 | 670 756.00 |
AX Avances et acomptes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 508.00 | 242 678.00 | 565 830.00 | 808 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 617.00 | 3 693.00 | 13 923.00 | 17 617.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 287 880.00 | | 287 880.00 | 287 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 107.00 | 3 693.00 | 366 413.00 | 370 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 616.00 | 246 372.00 | 932 243.00 | 1 178 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DH Report à nouveau | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 249 776.00 | | | 249 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 129.00 | | | 323 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 227.00 | | | 185 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 466.00 | | | 682 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 243.00 | | | 932 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 086.00 | | | 446 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 621.00 | | 349 621.00 | 349 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 621.00 | | 349 621.00 | 349 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 553.00 | | | 447 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 935.00 | | | 441 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 313.00 | | 166 338.00 | 767 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 142.00 | 808 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 142.00 | 677 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 330.00 | | 5 202.00 | 117 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 333.00 | | 161 136.00 | 641 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 979.00 | 117 972.00 | 48 272.00 | 172 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 438.00 | 2 333.00 | | 1 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | 3 840.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 495.00 | 111 798.00 | 48 272.00 | 161 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | 1 661.00 | 228.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | 1 661.00 | 228.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | 1 661.00 | 228.00 | 2 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 878.00 | 86 498.00 | 236 379.00 | 322 878.00 |
VI Groupe et associés | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 466.00 | 446 086.00 | 236 379.00 | 682 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
ST Autres comptes | 196 357.00 | | | 196 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
YT Sous‐traitance | 903.00 | | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 797.00 | | | 228 797.00 |