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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 620.00 | 221.00 | 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 914.00 | 796.00 | 820 118.00 | 820 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 652.00 | 960.00 | 377 692.00 | 378 652.00 |
BZ Autres créances | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 132.00 | 960.00 | 439 172.00 | 440 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 046.00 | 1 755.00 | 1 259 291.00 | 1 261 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 799 590.00 | | 799 590.00 | 799 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 64 900.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 389.00 | 331 760.00 | | 225 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | | -13 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 881.00 | -5 885.00 | | 54 881.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 116.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 349 310.00 | 383 700.00 | | 349 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 705.00 | 498 322.00 | | 512 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 503.00 | 151 028.00 | | 112 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 14 051.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 562.00 | 195 025.00 | | 268 562.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 981.00 | 858 426.00 | | 909 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 291.00 | 1 242 126.00 | | 1 259 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 702.00 | | | 814 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 519.00 | 232 167.00 | | 296 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 761.00 | | 1 134 761.00 | 1 134 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 761.00 | | 1 134 761.00 | 1 134 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 935.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 17.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 58.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 2 205.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 270.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 333.00 | -17 603.00 | | -17 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 749.00 | 796 734.00 | | 1 163 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 866.00 | 802 618.00 | | 1 108 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 881.00 | -5 885.00 | | 54 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 914.00 | | 6 000.00 | 814 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 897.00 | | 6 000.00 | 813 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 238.00 | | 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 238.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | 33.00 | 100.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 33.00 | 100.00 | 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 599.00 | 80 383.00 | 23 216.00 | 103 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 652.00 | | | 378 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 186.00 | 144 123.00 | 72 063.00 | 216 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 067.00 | 458 627.00 | 1 440.00 | 460 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 981.00 | 814 702.00 | 95 280.00 | 909 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |