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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 549.00 | 1 017.00 | 860 532.00 | 861 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 742.00 | 960.00 | 175 782.00 | 176 742.00 |
BZ Autres créances | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 004.00 | 960.00 | 219 044.00 | 220 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 553.00 | 1 977.00 | 1 079 576.00 | 1 081 553.00 |
CU Autres participations | 860 225.00 | | 860 225.00 | 860 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 64 200.00 | | 67 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 789.00 | 266 189.00 | | 335 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | 25 735.00 | 24 231.00 | | 25 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 531.00 | 52 934.00 | | 25 531.00 |
DK Provisions réglementées | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 460 645.00 | 414 127.00 | | 460 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 364.00 | 198 843.00 | | 162 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 504.00 | 144 143.00 | | 180 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 5 752.00 | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 097.00 | 237 312.00 | | 115 097.00 |
EA Autres dettes | 151 952.00 | | | 151 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 930.00 | 586 050.00 | | 618 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 576.00 | 1 000 178.00 | | 1 079 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 281.00 | 76 572.00 | | 59 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 582.00 | 49 807.00 | | 41 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 654 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 825.00 | 23 000.00 | | 20 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 971.00 | 23 000.00 | | 20 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 13 789.00 | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 905.00 | 20 000.00 | | 18 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 275.00 | 33 822.00 | | 22 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -10 822.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 7 115.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 171.00 | 978 554.00 | | 696 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 640.00 | 925 620.00 | | 670 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 531.00 | 52 934.00 | | 25 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 594.00 | | 18 860.00 | 861 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 905.00 | 860 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 905.00 | 861 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 577.00 | | 18 860.00 | 860 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 83.00 | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 83.00 | | 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 782.00 | 61 501.00 | 59 281.00 | 120 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
VP Divers | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 836.00 | 219 626.00 | 210.00 | 219 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 930.00 | 559 649.00 | 59 281.00 | 618 930.00 |