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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 407.00 | 1 016.00 | 850 391.00 | 851 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 376.00 | 960.00 | 86 416.00 | 87 376.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 936.00 | 960.00 | 99 976.00 | 100 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 344.00 | 1 976.00 | 950 367.00 | 952 344.00 |
CU Autres participations | 848 130.00 | | 848 130.00 | 848 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 67 100.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 089.00 | 335 789.00 | | 252 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | 17 716.00 | 25 734.00 | | 17 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 513.00 | 25 531.00 | | 35 513.00 |
DL TOTAL (I) | 375 808.00 | 460 645.00 | | 375 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 121.00 | 162 364.00 | | 56 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 729.00 | 180 504.00 | | 379 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 9 012.00 | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 388.00 | 115 096.00 | | 86 388.00 |
EA Autres dettes | 48 004.00 | 151 951.00 | | 48 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 558.00 | 618 930.00 | | 574 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 367.00 | 1 079 575.00 | | 950 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 370.00 | | | 549 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 586.00 | 62.00 | | 6 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 356.00 | 20 825.00 | | 56 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 943.00 | 20 970.00 | | 62 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 339.00 | 3 369.00 | | 6 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 110.00 | 18 905.00 | | 42 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 450.00 | 22 274.00 | | 48 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 492.00 | -1 303.00 | | 14 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 648.00 | 696 170.00 | | 552 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 135.00 | 670 639.00 | | 517 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 513.00 | 25 531.00 | | 35 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 549.00 | | 31 970.00 | 861 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 111.00 | 850 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 111.00 | 851 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 532.00 | | 31 970.00 | 860 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 944.00 | 376 944.00 | | 376 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 913.00 | 30 725.00 | 25 188.00 | 55 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 729.00 | 99 519.00 | 2 210.00 | 101 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 559.00 | 549 370.00 | 25 188.00 | 574 559.00 |