| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098.00 | 240.00 | 6 857.00 | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | 454.00 | 4 842.00 | 5 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 359.00 | 695.00 | 964 664.00 | 965 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 130.00 | | 382 130.00 | 382 130.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 276.00 | | 449 276.00 | 449 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 636.00 | 695.00 | 1 413 940.00 | 1 414 636.00 |
CU Autres participations | 945 880.00 | | 945 880.00 | 945 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | 59 700.00 | | 56 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 689.00 | 131 589.00 | | 13 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | 49 319.00 | 22 279.00 | | 49 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 753.00 | 62 320.00 | | 92 753.00 |
DL TOTAL (I) | 218 351.00 | 282 378.00 | | 218 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 566.00 | 115 376.00 | | 97 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 410.00 | 391 614.00 | | 492 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 348.00 | 6 087.00 | | 170 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 551.00 | 173 008.00 | | 358 551.00 |
EA Autres dettes | 76 712.00 | 71 635.00 | | 76 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 589.00 | 757 721.00 | | 1 195 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 940.00 | 1 040 100.00 | | 1 413 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 150.00 | 635 947.00 | | 753 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 030 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 4 806.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 4 806.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 3 107.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 3 107.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | 1 699.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 149.00 | 588 330.00 | | 1 073 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 395.00 | 526 010.00 | | 980 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 753.00 | 62 320.00 | | 92 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 908.00 | | 55 053.00 | 911 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 952 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 965 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 12 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | 11 980.00 | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 891.00 | | 43 073.00 | 910 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 280.00 | 601.00 | 1 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 280.00 | 426.00 | 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 230.00 | 92 293.00 | | 490 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 349.00 | 170 349.00 | | 170 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 551.00 | 358 551.00 | | 358 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 382 130.00 | 382 130.00 | | 382 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 567.00 | 53 065.00 | 38 502.00 | 97 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 902.00 | | | 112 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 159.00 | 417 126.00 | 7 033.00 | 424 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 589.00 | 753 151.00 | 38 502.00 | 1 195 589.00 |