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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 758.00 | 83.00 | 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 861 594.00 | 934.00 | 860 660.00 | 861 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 383.00 | 960.00 | 109 423.00 | 110 383.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 477.00 | 960.00 | 139 517.00 | 140 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 072.00 | 1 894.00 | 1 000 178.00 | 1 002 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 860 270.00 | | 860 270.00 | 860 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 62 500.00 | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 189.00 | 225 389.00 | | 266 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 934.00 | 54 881.00 | | 52 934.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | 50.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 414 127.00 | 349 310.00 | | 414 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 843.00 | 512 705.00 | | 198 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 143.00 | 112 503.00 | | 144 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 4 504.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 312.00 | 268 562.00 | | 237 312.00 |
EA Autres dettes | | 11 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 050.00 | 909 981.00 | | 586 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 178.00 | 1 259 291.00 | | 1 000 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 479.00 | 814 702.00 | | 509 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 807.00 | 296 519.00 | | 49 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 926 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 205.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 789.00 | 210.00 | | 13 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 822.00 | 243.00 | | 33 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 822.00 | -39.00 | | -10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | -17 333.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 554.00 | 1 163 754.00 | | 978 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 620.00 | 1 108 873.00 | | 925 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 934.00 | 54 881.00 | | 52 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 914.00 | | | 820 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 897.00 | | | 819 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 139.00 | | 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 139.00 | | 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 33.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 33.00 | | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 712.00 | 110 831.00 | 16 881.00 | 127 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 037.00 | 89 346.00 | 59 691.00 | 149 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
VP Divers | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 312.00 | 237 312.00 | | 237 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 222.00 | 140 012.00 | 210.00 | 140 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 051.00 | 509 479.00 | 76 572.00 | 586 051.00 |