| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 21 749.00 | 1 786.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 703.00 | 35 081.00 | 2 622.00 | 37 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 238.00 | 56 830.00 | 6 408.00 | 63 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 379.00 | 9 166.00 | 358 213.00 | 367 379.00 |
BZ Autres créances | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CF Disponibilités | 148 509.00 | | 148 509.00 | 148 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 208.00 | 9 166.00 | 529 042.00 | 538 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 445.00 | 65 995.00 | 535 450.00 | 601 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 114 761.00 | 121 146.00 | | 114 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 658.00 | 68 615.00 | | 97 658.00 |
DL TOTAL (I) | 218 815.00 | 196 157.00 | | 218 815.00 |
DP Provisions pour risques | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 990.00 | 158 154.00 | | 154 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 228.00 | 64 094.00 | | 56 228.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 736.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 984.00 | 222 985.00 | | 308 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 450.00 | 419 142.00 | | 535 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 001 952.00 | | 1 001 952.00 | 1 001 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 952.00 | | 1 001 952.00 | 1 001 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 3 642.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 3 642.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 2 598.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 3 424.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | 217.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 195.00 | 20 168.00 | | 36 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 159.00 | 1 248 169.00 | | 1 005 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 501.00 | 1 179 554.00 | | 907 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 658.00 | 68 615.00 | | 97 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 161.00 | 389 161.00 | 2 000.00 | 391 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 984.00 | 308 984.00 | | 308 984.00 |