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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 235.00 | 51 524.00 | 6 712.00 | 58 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 050.00 | 39 472.00 | 59 577.00 | 99 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 285.00 | 90 996.00 | 68 289.00 | 159 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BN En cours de production de biens | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 877.00 | 9 166.00 | 281 711.00 | 290 877.00 |
BZ Autres créances | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
CF Disponibilités | 357 519.00 | | 357 519.00 | 357 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 223.00 | 9 166.00 | 737 057.00 | 746 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 508.00 | 100 162.00 | 805 346.00 | 905 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
DL TOTAL (I) | 356 682.00 | | | 356 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 058.00 | | | 292 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 664.00 | | | 448 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 346.00 | | | 805 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 268.00 | | | 404 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 272.00 | | 1 483 272.00 | 1 483 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 272.00 | | 1 483 272.00 | 1 483 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 523.00 | | | 1 490 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 539.00 | | | 1 328 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 191.00 | | 67 220.00 | 101 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 159 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 125.00 | 157 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 191.00 | | 67 220.00 | 99 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 179.00 | 18 943.00 | 9 125.00 | 81 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 179.00 | 18 943.00 | 9 125.00 | 81 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 058.00 | 292 058.00 | | 292 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 888.00 | 279 888.00 | | 279 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
VB T. V. A. | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 908.00 | 18 512.00 | 44 396.00 | 62 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 898.00 | 345 909.00 | 12 989.00 | 358 898.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 664.00 | 404 268.00 | 44 396.00 | 448 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
ST Autres comptes | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
YT Sous‐traitance | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 971.00 | | | 180 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 637.00 | | | 225 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |